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年線在即 震盪難免

週六台股開盤反應美股大漲,剛開盤類股呈現齊揚狀態,觀光受惠於小兩會下週協商,陸客自由行增至11城市的利多,走勢凌勵,而電子蘋果相關供應鍊、PCB、觸控及高價股群亦多半走揚,但太陽能走勢未佳,NB亦走弱。不過,金融得資金挹注,佔大盤成交值比重大幅拉升至15%,包括彰銀、京城銀、台中銀、旺旺保、台壽保、萬泰銀、聯邦銀、大眾銀、安泰銀、中信金等都漲停,而國票金、永豐金、第一金、台新金、中再保等漲幅也有5%以上,整體類股漲幅亦達4%,為週六台股漲升最主要功臣,雖漲停家數達到90家,但跌停家數亦有24家,隨指數拉升,買盤追價警覺心拉高,使週末獨開盤的台股成交值不到1500億元。

台股自開紅盤後連收六根紅棒,除了歐債影響減緩以外,歐元區經濟數據不再全面走差,如歐元區1月綜合採購經理人指數(PMI)寫下近5個月來首度恢復擴張,顯示近來歐洲民間企業景氣出現改善。

美國經濟數據頻傳佳音,如2/3日的美開春第1個月非農業就業人口增24.3萬人,增數創9個月來最高紀錄,失業率連5個月下降,來到8.3%的近3年最低,且釋出可能推出QE3,使資金回流新興市場股匯市及原物料市場。

外資自去年12月中下旬不懼選情緊繃已開始回補台股,而今年元月份才13個交易日即買超台股達513.18億元。據金管會公布,1月外資淨匯入資金30.21億美元(約新台幣908億元),是繼去年4月以來8個月新高。二月份四個交易日買超57.38億元。在匯市部份,去年12月在資金已緩步回流下,至目前台幣亦已升值超過5%,整體預料在資金續流入下,股匯短線仍有上揚空間。

另觀察國內股市雖八月受到歐債風暴波及,大盤方自8800點左右高點崩跌後,然仔細觀察,融資券自4/19即呈現相反表現,統計數據顯示,自去年4/19以來,融券增加4.5倍,但同時期融資減幅三成六,使得大盤的券資比持續攀高,近期雖在股市自去年12月底持續走升後,融券餘額增幅有減緩趨勢,且融資在年後出現大幅增加,但對比之前的增減幅,其相對幅度仍小,是以,大盤持續攀高下,融券回補力道仍可期待。

不過,隨著指數持續走高,盤面類股二月以來,光電、金融保險、資訊服務、電器電纜、電子零組件等漲幅都在5%以上,除了蘋果相關供應鍊的觸控、光學、機殼、電池等表現優異外,受到選舉後二岸政策利多激勵的汽車、機電及金融等,亦是市場資金陸續湧入標的,而其中,金融在外資近一週持續大買下,週六更在陸銀參股的利多激勵下,多檔鎖上漲停。

惟考量年後大盤已大漲五百多點,漲幅達7.6%,落後補漲股的中小型股紛紛出現飆漲,而週六外資單日己賣超二千張以上的公司包括宏碁、台積電、聯電、中華電、富邦金、兆豐金、中鋼、彰銀等,電子龍頭及金融都在調節行列,而其他金融包括新光金、開發金、永豐金控、合庫金、第一金等也在高檔調節之列,顯見,離年線愈近高檔包括外資法人等調節賣壓將逐漸提高,短線追高風險亦已加高。

台股距離年線(8001.5點)僅260點左右,且在週六出現第二個跳空缺口後,指數雖盤中一度站上7780點,惟收盤K線卻明顯的上影線,而以月線仍扣抵7000點左右的相對低檔下,下週即可望向上突破半年線,形成均線中期黃金交叉,其亦顯示短線上漲幅度不小,而成交量隨指數爬升反而略低於均量,亦表示買盤已隨指數衝高而意識追高風險,是以,指數再上走,其調節賣壓將相形加重,震盪幅度亦將隨之加大,不排除指數有先向五日均線靠攏機會,然若成交值依然得以維持在均量1500億左右,將可順利化解短線賣壓,但不宜縮至1300億以下。

電子週六收年後以來第一個小黑K,其盤中高點291.4,已接近年線294.82點,其成交值在金融吸金下出現較明顯的萎縮,後續宜觀察其技術指標能否守穩在超買區之內,若其得守穩,且不破五日均線,則仍有機會往年線靠攏。

金融在量能挹注下,挑戰880點未果,後續宜注意技術指標能否站穩超買區之內,且成交值得以維持在150億以上,則後勢仍有機會挑戰900點關卡的機會。※投資建議

短線漲幅已超過500點,趁高檔的調節賣壓陸續出籠,若成交量不大幅萎縮,且金融得以撐盤,並與電子股高價股及蘋果供應鍊等相關個股不大幅回檔,大盤仍有震盪趨堅的可能,否則,將先回探五日均線。一旦領漲個股漲升動能走弱,短線仍需先行調節,換入漲勢相對落後的中小型股,或低接元月營收表現優異且第一季展望透明者,及高現金殖利率的業績股。

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